## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Journalgutschriften Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Gutschriften sowohl für Ihre Kunden als auch für Ihre Lieferanten mithilfe von manuellen Journaleinträgen in einem einzigen Eintrag zu erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Gutschriften für einen Kunden erfassen, der auch ein Lieferant für Ihr Unternehmen ist, was es Ihnen ermöglicht, die Gutschriften zu verwalten, ohne separate Transaktionen erstellen zu müssen. ## Kunden- und Lieferantengutschriften erstellen Um Gutschriften für einen Kunden zu erstellen: * Gehen Sie zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Manuelle Journale**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **\+ Neues Journal**. * Geben Sie auf der Seite _Neues Journal_ die erforderlichen Details ein: * Geben Sie das **Datum** und die **Notizen** für das Journal ein. * In der Journaltabelle: * Wählen Sie **Forderungen** in der Spalte _Konto_. * Wählen Sie den erforderlichen Kunden aus, den Sie mit dem Journal verknüpfen möchten, in der Spalte _Kontakt_. * Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte _Gutschriften_ ein. * Wählen Sie in der nächsten Zeile das Debitorenkonto aus und geben Sie den zu belastenden Betrag in der Spalte _Lastschriften_ ein. * Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**. Die Kundengutschriften werden mithilfe von Journalen erstellt. Um Gutschriften für einen Lieferanten zu erstellen: * Gehen Sie zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Manuelle Journale**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **\+ Neues Journal**. * Geben Sie auf der Seite _Neues Journal_ die erforderlichen Details ein: * Geben Sie das **Datum** und die **Notizen** für das Journal ein. * In der Journaltabelle: * Wählen Sie **Verbindlichkeiten** in der Spalte _Konto_. * Wählen Sie den erforderlichen Lieferanten aus, den Sie mit dem Journal verknüpfen möchten, in der Spalte _Kontakt_. * Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte _Lastschriften_ ein. * Wählen Sie in der nächsten Zeile das Gutschriftenkonto aus und geben Sie den zu belastenden Betrag in der Spalte _Gutschriften_ ein. * Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**. Die Lieferantengutschriften werden mithilfe von Journalen erstellt. Ebenso können Sie auch mehrere Einträge von Kunden- oder Lieferantengutschriften im Journal erstellen und die Lastschrifteinträge erfassen. Sie können auch Gutschriften mithilfe von Journalen für den Kunden erstellen, der auch ein Lieferant für Ihr Unternehmen ist. Um dies zu tun: * Gehen Sie zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Manuelle Journale**. * Klicken Sie oben auf der Seite auf **\+ Neues Journal**. * Geben Sie auf der Seite _Neues Journal_ die erforderlichen Details ein: * Geben Sie das **Datum** und die **Notizen** für das Journal ein. * In der Journaltabelle: * Wählen Sie **Forderungen** in der Spalte _Konto_. * Wählen Sie den erforderlichen Kunden aus, den Sie mit dem Journal verknüpfen möchten, in der Spalte _Kontakt_. * Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte _Gutschriften_ ein. * Wählen Sie in der nächsten Zeile **Verbindlichkeiten** in der Spalte _Konto_. * Wählen Sie den erforderlichen Lieferanten aus, den Sie mit dem Journal verknüpfen möchten, in der Spalte _Kontakt_. * Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte _Lastschriften_ ein. * Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**. Die Gutschriften werden entsprechend im Journal erstellt. * * * ## Gutschriften auf Transaktionen anwenden Sobald Sie das Journal erstellt haben, können Sie diese Gutschriften auf die jeweiligen Rechnungen des Kunden oder die Rechnungen des Lieferanten anwenden. So geht’s: * Gehe zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wähle **Manuelle Journale**. * Wähle das Journal aus, auf das du Gutschriften für die Rechnungen oder Rechnungen anwenden möchtest. * Klicke auf **Anwenden** neben _Kundenkrediten_, um die Gutschriften auf die Rechnungen des Kunden anzuwenden, oder klicke auf **Anwenden** neben _Lieferantenkrediten_, um die Gutschriften auf die Rechnungen des Lieferanten oben im Transaktionsdokument auf der _Details_\-Seite des Journals anzuwenden. * Klicke im erscheinenden Pop-up auf **Auf Rechnungen anwenden** oder **Auf Rechnungen anwenden**. * Um Gutschriften auf die Rechnungen des Kunden anzuwenden: * Gib im Pop-up _Gutschriften auf Rechnungen anwenden_ das Datum in der Spalte _Gutschriften angewendet am_ ein. * Gib den erforderlichen Betrag in der Spalte _Gutschriften anzuwenden_ ein. * Klicke auf **Speichern**. ![Gutschriften anwenden](/books/help/images/accountant/apply-credits.png) Ebenso kannst du auch Gutschriften auf die Rechnungen deines Lieferanten anwenden, indem du auf **Anwenden** neben _Lieferantenkrediten_ auf der _Details_\-Seite des Journals klickst. Die Gutschriften werden basierend auf den gewählten Präferenzen auf die Transaktionen angewendet. Um die auf die Transaktionen angewendeten Gutschriften zu löschen: * Gehe zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wähle **Manuelle Journale**. * Wähle das Journal aus, für das du die angewendeten Gutschriften löschen möchtest. * Klicke auf **Rechnungen gutgeschrieben** oben im PDF des Journals. * Bewege den Mauszeiger über die erforderliche Gutschrift und klicke auf das **Löschen**\-Symbol daneben. ![Gutschriften löschen](/books/help/images/accountant/delete-credits.png) * Klicke im erscheinenden Pop-up auf **Ok**, um zu bestätigen. Die auf die Rechnungen angewendeten Gutschriften werden gelöscht. Ebenso kannst du auch die auf die Rechnungen eines Lieferanten angewendeten Gutschriften löschen. **Hinweis:** Du kannst Gutschriften nur auf die Rechnungen oder Rechnungen anwenden, die den Status **Offen** haben. * * * ## Importierte Kunden- oder Lieferantengutschriften anwenden **Voraussetzung:** Du kannst Kunden- oder Lieferantengutschriften nur importieren, wenn die Journale und Transaktionen in Zoho Books mit den Transaktionsnummern in der Importdatei übereinstimmen. Um angewendete Kunden- oder Lieferantengutschriften zu importieren: * Gehe zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wähle **Manuelle Journale**. * Klicke auf das _Mehr_\-Symbol in der oberen rechten Ecke und wähle **Angewendete Kundenkredite importieren**, um Gutschriften für Kunden zu importieren, oder wähle **Angewendete Lieferantenkredite importieren**, um Gutschriften für Lieferanten zu importieren. * Klicke auf der nächsten Seite auf **Datei auswählen**, um die Importdatei hochzuladen. Du kannst auch eine **Beispieldatei** zu deiner Referenz herunterladen. * Wähle die **Zeichencodierung** und den **Dateitrennzeichen** für deine Importdatei. * Klicke auf **Weiter**. * Überprüfe auf der Seite _Felder zuordnen_, ob die Felder korrekt den Überschriften in der Importdatei zugeordnet sind. * Überprüfe die Option **Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern**, wenn du dieselbe Feldzuordnung für alle Dateien verwenden möchtest, die du in diesem Modul importierst. * Klicke auf **Weiter**. * Klicke auf der Seite _Vorschau_ auf **Importieren**. Die Kunden- oder Lieferantengutschriften werden basierend auf den gewählten Präferenzen importiert und auf die jeweiligen Transaktionen angewendet. * * * ## Exportierte Kunden- oder Lieferantengutschriften Um angewendete Kunden- oder Lieferantengutschriften zu exportieren: * Gehe zu _Buchhalter_ in der linken Seitenleiste und wähle **Manuelle Journale**. * Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Exportierte Kundenkredite** aus, um Kundenkredite zu exportieren, oder wählen Sie **Exportierte Lieferantenkredite** aus, um Lieferantenkredite zu exportieren. * Geben Sie im _Export_\-Popup die erforderlichen Details ein: * Wählen Sie die erforderliche **Exportvorlage** aus. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, klicken Sie im Dropdown auf **\+ Neue Vorlage**. * Im Popup _Neue Exportvorlage_: * Geben Sie den **Vorlagenname** ein. * Wählen Sie die Felder aus, die Sie in die Vorlage aufnehmen möchten. Klicken Sie auf **\+ Neues Feld hinzufügen**, um weitere Felder in die Exportvorlage hinzuzufügen. * Klicken Sie auf **Speichern und Auswählen**. * Wählen Sie das erforderliche **Exportdateiformat** aus. Sie können die Datei im Format **CSV**, **XLS** und **XLSX** exportieren. * Geben Sie ein **Passwort** ein, um Ihre Datei zu schützen, falls erforderlich. * Klicken Sie auf **Exportieren**. Die angewendeten Kunden- oder Lieferantenkredite werden im erforderlichen Dateiformat exportiert.