Berichte zur Bestandsbewertung
FIFO-Kostenanteilsverfolgung
Der Bericht zur FIFO-Kostenanteilsverfolgung (FIFO Cost Lot Tracking) zeigt die Bestandszugänge und -abgänge für jeden Artikel auf der Grundlage der FIFO-Bewertungsmethode (First In, First Out – zuerst rein, zuerst raus). Verwenden Sie diesen Bericht, um nachzuvollziehen, wie ausgehende Bestände innerhalb eines ausgewählten Zeitraums den frühesten verfügbaren Einkaufschargen zugeordnet werden.
Szenario: Zylker Inc. erwarb 20 Einheiten eines Lagerartikels zu je MXN 10 (Anfangsbestand) und kaufte anschließend weitere 10 Einheiten zu je MXN 12 auf Rechnung. Als Bailey von Zylker 25 Einheiten in Rechnung stellt, ordnet das FIFO-Verfahren die ersten 20 Einheiten dem Preis von MXN 10 (MXN 200) und die verbleibenden 5 Einheiten der zweiten Charge dem Preis von MXN 12 (MXN 60) zu; somit verbleiben 5 Einheiten zu je MXN 12 im Bestand.
So rufen Sie diesen Bericht auf:
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Berichte.
- Navigieren Sie zum Ordner Inventory Valuation und wählen Sie FIFO-Kostenanteilsverfolgung.
Dieser Bericht besteht aus zwei Abschnitten:
Produkteingang
Dieser Abschnitt zeigt den Warenzugang in Ihrem Unternehmen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Das Datum, an dem die Bestandscharge im Unternehmen einging. |
| Transaktionen | Die Referenznummer und Art der Eingangstransaktion, durch die die Ware in das Unternehmen gelangte (z. B. Rechnung, Anfangsbestand). |
| Empfangen von | Der Lieferant, von dem die Charge bezogen wurde. |
| Artikelname | Der Name des empfangenen Artikels. |
| Menge | Die Menge des in dieser Charge empfangenen Artikels. |
| Age | Anzahl der Tage, die der Lagerbestand seit dem Wareneingang gelagert wurde. |
| Kosten pro Einheit | Anschaffungskosten für eine Einheit in dieser Charge. |
| Gesamt | Gesamte Anschaffungskosten der Charge (Menge x Kosten pro Einheit). |
Produktausgang
Dieser Abschnitt zeigt den Warenabgang aus Ihrem Unternehmen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Artikel aus dem Unternehmen abgegangen sind. |
| Transaktionen | Referenznummer und Art der Ausgangstransaktion (z. B. Rechnung, Lieferung). |
| Verteilt auf | Kunde, an den die Artikel verkauft oder versendet wurden. |
| Verteilte Menge | Menge des Artikels, der im Rahmen der Transaktion verkauft oder versendet wurde. |
Bericht anpassen
Sie können den Bericht zur FIFO-Kostenanteilsverfolgung anpassen, um die Ergebnisse nach Datumsbereich, Artikelname und Standort zu filtern. So passen Sie diesen Bericht an:
- Klicken Sie auf der Seite des Berichts FIFO-Kostenanteilsverfolgung oben auf das Symbol Bericht anpassen.
- Konfigurieren Sie unter Allgemein die folgenden Filter.
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie einen vordefinierten Zeitraum (z. B. Woche, Monat, Quartal oder Jahr) oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus, um den Bericht zu filtern. |
| Artikelname | Wählen Sie den Artikel aus, für den der Bericht erstellt werden soll. |
| Bericht gemäß Produktausgangstransaktionen zum ausgewählten Datumsbereich erstellen | Standardmäßig wird dieser Bericht auf Basis von Wareneingangsbuchungen erstellt. Aktivieren Sie diese Option, um den Bericht auf Basis der Warenausgangsbuchungen zu erstellen, die im gewählten Datumsbereich erfasst wurden. |
| Ortsname | Wählen Sie den Standort aus, für den der Bericht erstellt werden soll. |
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Der Bericht wird auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Filter erstellt.
Lagerumschlag nach Wert
Der Bericht „Lagerumschlag nach Wert“ zeigt, wie schnell Artikel im Verhältnis zu ihrem durchschnittlichen Lagerwert in einem ausgewählten Zeitraum verkauft werden. Nutzen Sie diesen Bericht, um schnell- und langsamdrehende Artikel zu identifizieren und zu verstehen, wie effizient Sie Ihren Lagerbestand verwalten.
Die Umschlagshäufigkeit wird wie folgt berechnet:
Umschlagshäufigkeit = Herstellungskosten der verkauften Waren (COGS) / Durchschnittlicher Lagerwert
Erkenntnis: Eine höhere Umschlagshäufigkeit deutet in der Regel auf einen schnelleren Lagerumschlag hin. Ein niedrigerer Wert kann auf langsamdrehende Artikel oder eine Überbevorratung hinweisen.
Szenario: Bailey von Zylker Inc. verzeichnete in einem Quartal Herstellungskosten für verkaufte Tastaturen in Höhe von 60.000. Der durchschnittliche Lagerwert der Tastaturen im selben Quartal betrug 20.000. Die Umschlagshäufigkeit liegt somit bei 60.000 / 20.000 = 3. Das bedeutet, dass die Herstellungskosten der verkauften Waren im Quartal dem Dreifachen des durchschnittlichen Lagerwerts entsprachen.
So rufen Sie diesen Bericht auf:
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Berichte.
- Navigieren Sie zum Ordner Lagerbewertung und wählen Sie Lagerumschlag nach Wert aus.
Dieser Bericht enthält die folgenden Spalten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelname | Der Name des Artikels. |
| Anfangsbestand | Der Wert des Lagerbestands eines Artikels zu Beginn des ausgewählten Zeitraums. |
| Endbestand | Der Wert des Lagerbestands eines Artikels am Ende des ausgewählten Zeitraums. |
| Herstellungskosten der verkauften Waren | Gesamtkosten des im ausgewählten Zeitraum verkauften Artikels. |
| Durchschnittlicher Wert | Der durchschnittliche Lagerwert des Artikels im ausgewählten Zeitraum. |
| Umschlagshäufigkeit | Die Herstellungskosten der verkauften Waren, dividiert durch den durchschnittlichen Lagerwert. |
| Durchschnittliche Umschlagstage | Die durchschnittliche Anzahl an Tagen, die der Lagerbestand des Artikels im ausgewählten Zeitraum für einen vollständigen Umschlag benötigt. |
| SKU | Die Artikelnummer (Stock Keeping Unit, SKU) des Artikels. |
Bericht anpassen
Sie können den Bericht anpassen, indem Sie die Ergebnisse nach einem Datumsbereich filtern, Elemente gruppieren und festlegen, welche Spalten im Bericht angezeigt werden sollen. So passen Sie diesen Bericht an:
- Klicken Sie auf der Seite des Berichts Lagerumschlag nach Wert oben rechts auf das Symbol Anpassen.
- Konfigurieren Sie unter Allgemein die folgenden Filter:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie einen vordefinierten Zeitraum (z. B. Woche, Monat, Quartal oder Jahr) oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus, um den Bericht zu erstellen. |
| Gruppieren nach | Gruppieren Sie die Datensätze im Bericht nach Kategoriename oder einem anderen Artikelattribut. |
| Erweiterte Filter | Filtern Sie den Bericht mithilfe von Feldern aus den Bereichen Berichte und Artikel. |
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Spalten ein-/ausblenden.
- Fahren Sie im Bereich Verfügbare Spalten mit dem Mauszeiger über eine Spalte, die Sie hinzufügen möchten – beispielsweise SKU, Artikeltyp, Produkttyp, Status, Verbrauchseinheit, Verkaufsbeschreibung oder Verkaufspreis – und klicken Sie auf das daneben angezeigte +-Symbol.
- Überprüfen Sie im Bereich Ausgewählte Spalten, welche Spalten im Bericht angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Der Bericht wird basierend auf den von Ihnen gewählten Filtern erstellt.
Sie können zudem auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern klicken, um Ihre Anpassungen als benutzerdefinierten Bericht zu speichern.
Wenn Sie die Umschlagshäufigkeit basierend auf der Menge anstelle des Werts anzeigen möchten, lesen Sie den Abschnitt Lagerumschlag nach Menge.
Bericht exportieren, teilen und planen
Auf der Seite des Berichts Lagerumschlag nach Wert stehen Ihnen außerdem folgende Optionen zur Verfügung:
- Exportieren: Klicken Sie oben rechts auf Exportieren und wählen Sie ein Format aus, um den Bericht herunterzuladen.
- Bericht freigeben: Geben Sie den Bericht für andere Benutzer in Ihrer Organisation frei. Weitere Informationen finden Sie unter Bericht mit einem anderen Benutzer teilen.
- Zeitplan: Legen Sie einen Zeitplan fest, damit der Bericht automatisch in einem bestimmten Intervall versendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte planen.
Ja