Contabilidad electrónica

Contabilidad Electrónica en México significa mantener los registros financieros digitales y enviar información contable clave al SAT (Servicio de Administración Tributaria) cada mes. Las empresas deben presentar el informe del saldo de prueba, el informe del diario y el Código de Cuentas con Códigos de Grupo SAT. Para auditorías fiscales o reembolsos, es posible que las empresas necesiten presentar registros electrónicos de transacciones, y los archivos deben estar en formato XML, presentados a través del portal SAT con una firma electrónica válida.

Zoho Books simplifica el cumplimiento de la contabilidad electrónica al permitirle generar y exportar los archivos requeridos en formato XML. Las empresas pueden exportar su Gráfico de Cuentas, Informe de Saldo de prueba e informe de revistas de Zoho Books y luego presentarlos en el portal SAT.

Asignar código de grupo de cuenta a una cuenta

Al crear una nueva cuenta, puede introducir el código de grupo de cuenta para clasificar el tipo de cuenta. Aprende Cómo agregar códigos de grupo de cuentas a nuevas cuentas.

Assign Account Group Code to a Bank Account

Al crear una nueva cuenta bancaria manualmente en Zoho Books, puede asignarle el código del grupo de cuenta. Aprende Cómo agregar una nueva cuenta bancaria manualmente.

Agregue códigos de grupo de cuenta a su gráfico de cuentas

Para agregar códigos de grupo de cuenta, exporte el gráfico de cuentas en el formato preferido, agregue una columna para códigos de grupo de cuentas en el archivo, introduzca un código para cada cuenta y guarde el archivo. A continuación, importe el archivo actualizado a Zoho Books y seleccione los códigos del grupo de cuentas durante la importación.

En primer lugar, exportar el gráfico de cuentas:

• Inicie sesión en su organización Zoho Books.
• Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
• Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha y seleccione Exportar Gráfico de cuentas en el menú desplegable.
• En la ventana emergente Exportar Gráfico de Cuentas, rellene los siguientes campos:
  • Módulo: De forma predeterminada, Carte de Cuentas está seleccionado.
  • Exportar Plantilla: Seleccione una plantilla del menú desplegable para exportar el archivo con los campos elegidos. Para crear una nueva plantilla, haga clic en + Nueva plantilla en el menú desplegable.
  • Formato decimal: Seleccione cómo deben aparecer los números en las transacciones.
  • Formato de archivo de exportación: Seleccione el formato de archivo (CSV, XLS, XLSX, o XML).
  • Contraseña de protección de archivo: Introduzca una contraseña para bloquear el archivo.
• Haga clic en Exportar.

El archivo se descargará a su dispositivo con las cuentas de su organización con las preferencias seleccionadas.

Abra el archivo, agregue una nueva columna para Códigos de grupo de cuenta, introduzca los códigos de cada cuenta y guárdelo. Luego, vuelva a Zoho Books para importar el gráfico de cuentas actualizado.

A continuación, para importar el archivo modificado a Zoho Books:

• Inicie sesión en su organización Zoho Books.
• Vaya a Contador en la barra lateral izquierda y selecciona Carte de Cuentas.
• Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha y seleccione Importar gráfico de cuentas en el menú desplegable.
• En la página Importar, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo modificado que desea importar.

• Después de seleccionar el archivo, rellene los siguientes campos:
  • Manipulación duplicada: Los duplicados se identifican comparando los nombres de cuenta en Zoho Books con los del archivo de importación. Elige cualquiera para:
    • Saltar duplicados para mantener las cuentas existentes en Zoho Books e ignorar duplicados en el archivo de importación.
    • Cuenta de sobrescribir cuenta importar los duplicados del archivo de importación y sobrescribir cuentas existentes en Zoho Books.
  • Codificación de caracteres El valor predeterminado es UTF-8 (Unicode). Asegúrese de seleccionar la codificación correcta en función de su archivo.
• Después de introducir los detalles, haga clic en Siguiente >.
• En la página siguiente, asigne los campos necesarios. Asegúrese de que Código de grupo de cuenta se asigne correctamente desde el archivo de importación a Zoho Books. Si no es así, seleccione Código de grupo de cuenta en el menú desplegable para asignar la columna de archivos importados a la columna Código de grupo de cuenta en Zoho Books. Comprobar Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones para reutilizar los campos que asignó para futuras importaciones.
• Haga clic en Siguiente >.
• En la página Vista previa, revise los campos que se importan y haga clic en Importar.

El gráfico de cuentas, junto con la columna Códigos de grupo de cuenta y los códigos que agregó, ahora se importarán a Zoho Books.

Gráfico de cuentas de exportación en formato XML

Si ya ha configurado Códigos de grupo de cuenta, puede exportar el gráfico de cuentas en formato XML para Contabilidad Electrónica. XML es el formato requerido para las presentaciones SAT. Debe enviarlo cuando sea elegible para la Contabilidad Electrónica o cada vez que se agregan o modifiquen cuentas. Aprenda a exportar gráficos de cuentas en formato XML.

Exportar el informe de equilibrio de prueba en formato XML

Un informe de saldo de prueba muestra los débitos, créditos y saldos de todas sus cuentas en un momento específico.Puede exportar el informe de saldo de prueba de Zoho Books en formato XML para contabilidad electrónica. Esto garantiza una fácil presentación de registros financieros a SAT (Servicio de Administración Tributaria) cada mes y ayuda a mantener el cumplimiento de las regulaciones locales. Para exportar el informe en formato XML:

• Inicie sesión en su organización Zoho Books.
• Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
• Seleccione Saldo de prueba en Contador.
• Haga clic en Exportar en la esquina superior derecha y seleccione XML en el menú desplegable.

• En la ventana emergente Exportar como XML, rellene los siguientes campos:
  • Cuentas: Seleccione cómo desea exportar cuentas de las siguientes opciones:
    • Cuentas sin saldo cero: Excluye cuentas con un saldo cero.
    • Todas las cuentas: Incluye todas las cuentas, incluso aquellas con un saldo cero.
    • Cuentas con transacciones: Incluye solo cuentas con transacciones durante el período especificado.
      • Mes: Seleccione el mes para el que desea exportar transacciones.
      • Año: Seleccione el año para que las transacciones se incluyan en la exportación.
• Tipo de presentación: Elija una razón para exportar este informe:
  • Normal: Saldo de prueba estándar para la presentación regular.
  • Complementario: Incluye enmiendas y se utiliza para presentar correcciones y cambios.

• Haga clic en Exportar.

El archivo ahora se descargará en su dispositivo, listo para su envío a SAT para su cumplimiento.

Exportar el informe del diario en formato XML

El informe del diario muestra todas las entradas del diario, incluidos detalles como la fecha, cuentas, cantidades y descripciones.

Puede exportar el informe de diario desde Zoho Books en formato XML para contabilidad electrónica. Este formato facilita la presentación de sus registros financieros a SAT (Servicio de Administración Tributaria) y mantenerse conforme a las regulaciones locales. Así es como:

• Inicie sesión en su organización Zoho Books.
• Ir a Informes en la barra lateral izquierda.
• Seleccione *Informe diario en Contador.
• Haga clic en Exportar en la esquina superior derecha y seleccione XML en el menú desplegable.

• En la ventana emergente Exportar como XML, rellene los siguientes campos:
  • Tipo de envío: Elija la razón para exportar este informe:
    • Auditoría fiscal: Presentar el informe para auditoría fiscal.
    • Certificado de auditoría: Proporcione el informe para la certificación de auditoría.
    • Devolución de mercancías: Informe sobre las mercancías devueltas.
    • Compensación: Declarar transacciones de compensación.
  • Número de pedido: Introduzca el número de pedido proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sigue el formato [AZ{3} [0-9]{7} / [0-9]{2} (por ejemplo, ABC1234567/09)]. Este número corresponde a la Auditoría Tributaria o Certificación de Auditoría iniciada por SAT.

• Haga clic en Exportar.

El archivo se descargará a su dispositivo en formato XML y puede enviarlo en el portal SAT.