## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Pagos de proveedores ## Estatus de pago de un proveedor Dependiendo de si usted tiene [aprobaciones habilitadas](/es-mx/books/help/transaction-approval-new-flow/configure-approvals.html#configure-approval) para pagos o no, un pago al proveedor pasa por los siguientes estados: Estado de pago Descripción Aplicable cuando **Proyecto** El pago del proveedor se crea pero aún no se procesa. Las aprobaciones están habilitadas o desactivadas **Pendiente de aprobación** El pago del proveedor está esperando la aprobación. Las aprobaciones están habilitadas **Aprobación rechazada** El pago del proveedor es rechazado para su aprobación. Las aprobaciones están habilitadas **Aprobados** El pago del proveedor está aprobado y ahora se puede aplicar a las facturas. Las aprobaciones están habilitadas **Pagados** Se registra el pago del proveedor. Las aprobaciones están habilitadas o desactivadas **Vacío** El pago del proveedor está marcado como nulo y no será procesado. Las aprobaciones están habilitadas o desactivadas * * * ## Ver Pagos realizados Para ver los pagos ya registrados para sus proveedores: * Inicie sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * Elija un pago que desea ver. En la página _Detalles de pago_, ahora puede ver la información de pago. ![View Payments Made](/books/help/images/payments-made/view-payments-made.png) * * * ## Registre un pago al proveedor Para registrar un pago de un proveedor para un proveedor: * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * Haga clic en **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha. ![New Vendor Payment](/books/help/images/payments-made/new-vendor-payment-made.png) * En la página _Grabar Pago_, complete los siguientes campos: * **Nombre del proveedor:** Elija el proveedor para este pago del proveedor. * **Sucursal:** Si has habilitado [Branches](/es-mx/books/help/branches/), elija la rama del menú desplegable. * **Ubicación**: If you’ve enabled [Locations](/es-mx/books/help/locations/Locations) elija la ubicación en el menú desplegable. * **Pago#:** Si ha habilitado la generación automática de números de pago, este campo se rellenará automáticamente. Para entrar en él manualmente: * Haga clic en el icono **Configuración** de la derecha. ![Payment Preferences Settings Icon](/books/help/images/payments-made/configure-preferences-settings-icon.png) * En la ventana emergente _Configurar preferencias de número de pago_, seleccione **Agregar número de pago** manualmente para este pago. ![Configure Payment Number Preferences Popup](/books/help/images/payments-made/configure-payment-number-preferences-popup.png) * Introduzca un prefijo y el número de pago y haga clic en **Guardar**. * **Pago hecho:** Introduzca la cantidad que está pagando. Una ventana emergente le preguntará si desea aplicar esta cantidad a la factura. Haga clic en **Sí** para aplicarlo, o **No** para registrar el extra como un pago excesivo. * **Fecha de pago:** Elija la fecha del pago. * **Modo de pago:** Elija el modo de pago. Haga clic en **\+ Configurar el modo de pago** en el menú desplegable para agregar un nuevo modo de pago. * **Pagado A través de:** Seleccione la cuenta que utilizó para realizar el pago. * En la siguiente tabla, puede ver las facturas impagadas. En la columna _Pagos_, introduzca la cantidad que desea pagar. Haga clic en **Pagar en su totalidad** para pagar toda la factura. **Nota:** Haga clic en \*\* Borrar el monto aplicado\*\* para eliminar las cantidades introducidas en la columna **Pagos** para las facturas del proveedor mostradas. * **Notas:** Añada notas internas si es necesario (no visibles para el proveedor). * **Adjuntos:** Haga clic en \*_Subir archivo_ para agregar documentos justificativos. * Haga clic en \*_Guardar_ para guardar el pago como borrador, o **Guardar como pagado** para marcarlo inmediatamente como pagado. Ahora se registrará el pago de la factura. * * * ## Importar pagos a proveedores **Escenario:** Zylker Inc está migrando de otro sistema contable y quiere importar todos los pagos existentes a granel. Usando la opción **Import pagos**, Zylker puede importar todos los pagos de los proveedores a Zoho Books sin esfuerzo en lugar de tener que agregarlos manualmente. Si ya tiene pagos a proveedores almacenados localmente o está migrando a Zoho Books desde otro sistema contable, puede importarlos fácilmente. Así es como: * Vaya a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * Haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha y seleccione **Importar pagos** en el menú desplegable. ![Import Payments Made](/books/help/images/payments-made/import-payments-made.png) * En la página _Importar pagos de facturas_, haga clic en \*\* Elegir archivo\* para seleccionar el archivo que desea importar. ![Import Bill Payments Page](/books/help/images/payments-made/import-bill-payments-page.png) **Notas:** * Solo puede importar archivos en formatos **CSV**, **TSV** y **XLS**. * El tamaño del archivo no debe exceder **10 MB**. **Consejo Pro:** Puede descargar el archivo de muestra para usar como referencia para el formato requerido. Si es necesario, puede introducir sus datos directamente en el archivo de muestra antes de importar. * Después de seleccionar el archivo, en la pestaña _Configurar_, complete los siguientes campos: * **Codificación del carácter:** El valor predeterminado es **UTF-8 (Unicode)**. Asegúrese de seleccionar la codificación correcta en función de su archivo. * **Delimitador de Archivo:** El valor predeterminado es **Comma(,)**. Modifíquelo si es necesario en función del delimitador utilizado en su archivo de importación. * **Números de pago generados automáticamente:** Los números de pago se generarán automáticamente. **Perspectiva:** Si su archivo está en un formato diferente, conviértelo a un formato compatible (**CSV**, **TSV**, o **XLSX**), utilizando un convertidor en línea o fuera de línea. * Haga clic en **Siguiente >**. * En la pestaña _Campos de mapa_: * **Formatos de datos predeterminados:** El Formato decimal\* predeterminado **1234567.89** y el formato de fecha _predeterminado_ **Seleccionar** a nivel de campo. Haga clic en **Editar** para personalizarlo si es necesario. ![Default Data Formats](/books/help/images/payments-made/default-data-formats.png) * Mape los campos en función de sus preferencias. Haga clic en **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones** si desea reutilizar los campos asignados para futuras importaciones. ![Future Import Option](/books/help/images/payments-made/future-import-option.png) * Haga clic en **Siguiente >**. * En la página _Vista previa_, revisa los campos que has asignado y haz clic en **Importar**. El archivo seleccionado que contiene los pagos ahora se importará a Zoho Books. * * * ## Registre un exceso de pago para su proveedor Para registrar un exceso de pago para su proveedor: * Vaya a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * Haga clic en **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha. * En la pestaña _Grabar Pago_, introduzca el monto total (cantidad de la factura + exceso) en el campo _Pago hecho_. Cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar que cubre el total de las facturas. * Haga clic en **Guardar como borrador** o **Guardar como pagado** dependiendo de cómo desee guardar el pago. * En la ventana emergente _Exceso de pago_ que aparece, haga clic en el icono **Editar** para elegir dónde registrar el exceso de pago. ![Record an Excess Payment](/books/help/images/payments-made/record-an-excess-payment-click-yes.png) * Haga clic en **Continuar para ahorrar**. El exceso de pago se almacenará ahora como créditos de proveedores. Puede usar estos créditos más tarde para pagar facturas futuras del mismo proveedor. Aprende [cómo funcionan los créditos de los proveedores](/es-mx/books/help/vendor-credits/). * * * ## Registre un reembolso por un pago al proveedor **Requisito previo:** Solo puede registrar un reembolso si hay una cantidad adicional no utilizada registrada para ese proveedor. Si el proveedor reembolsa parte o la totalidad de un pago al proveedor, puede grabarlo en Zoho Books. Así es como: * Vaya a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Pagos realizados**. * Elija el pago del proveedor para el que desea registrar un reembolso. * En la página _Detalles de pago_, haga clic en el icono **Más** en la parte superior y elija **Reembolsar** en el menú desplegable. ![Record a Refund for a Vendor Payment](/books/help/images/payments-made/record-a-refund-for-the-vendor.png) * En la página _Reembolsar_, verifique los detalles. En el campo _Para cuenta_, seleccione la cuenta donde desea registrar el reembolso. * Haga clic en **Guardar**. El reembolso ahora se registrará en Zoho Books.