Informes de valoración de inventario
Seguimiento de lote de coste FIFO
El informe de seguimiento de lotes con coste FIFO muestra los movimientos de entrada y salida de existencias de cada artículo basándose en el método de valoración FIFO (primero en entrar, primero en salir). Utilice este informe para ver cómo se asignan las salidas de existencias a los lotes de compra disponibles más antiguos durante un periodo seleccionado.
Escenario: Zylker Inc. adquirió 20 unidades de un artículo a MXN 10 cada una (existencias iniciales) y, posteriormente, compró 10 unidades más a MXN 12 cada una mediante una factura de proveedor. Cuando Bailey, de Zylker, factura la salida de 25 unidades, el método FIFO asigna las primeras 20 unidades a MXN 10 (MXN 200) y las 5 restantes del segundo lote a MXN 12 (MXN 60), dejando disponibles 5 unidades valoradas a MXN 12.
Para ver este informe:
- Vaya a Informes en la barra lateral izquierda.
- Navegue hasta la carpeta Valoración de inventario y seleccione Seguimiento de lote de coste FIFO.
Este informe consta de dos secciones:
Entrada prod.
Esta sección muestra el movimiento de entrada de mercancías en su organización.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | La fecha en la que se recibió el lote de existencias en la organización. |
| Transacciones | El número de referencia y el tipo de transacción de entrada que incorporó las mercancías a la organización (p. ej., factura de proveedor, existencias iniciales). |
| Recibido de | El proveedor del que se recibió el lote. |
| Nombre del artículo | El nombre del artículo recibido. |
| Cantidad | La cantidad del artículo recibida en este lote. |
| Age | El número de días que el lote de existencias ha permanecido almacenado desde su recepción. |
| Costo por unidad | El costo de compra de una unidad de este lote. |
| Total | El costo total de compra del lote (Cantidad x Costo por unidad). |
Salida prod.
Esta sección muestra el movimiento de salida de mercancías de su organización.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | La fecha en que los artículos salieron de la organización. |
| Transacciones | El número de referencia y el tipo de transacción de salida (p. ej., factura, envíos). |
| Distribuido a | El cliente al que se vendieron o enviaron los artículos. |
| Cant. distribuida | La cantidad del artículo vendido o enviado en la transacción. |
Personalizar informe
Puede personalizar el informe de seguimiento de lote de coste FIFO para filtrar los resultados por rango de fechas, nombre del artículo y ubicación. Para personalizar este informe:
- En la página del informe Seguimiento de lote de coste FIFO, haga clic en el icono Personalizar informe situado en la parte superior de la página.
- En la sección General, configure los siguientes filtros.
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Intervalo de fechas | Seleccione un periodo predefinido (como una semana, un mes, un trimestre o un año) o elija un rango de fechas personalizado para filtrar el informe. |
| Nombre del artículo | Seleccione el artículo para el cual desea generar el informe. |
| Genere el informe en función de las transacciones de salida de productos para el intervalo de fechas seleccionado | De forma predeterminada, este informe se genera basándose en las transacciones de entrada de productos. Marque esta opción para generar el informe a partir de las transacciones de salida de productos registradas durante el rango de fechas seleccionado. |
| Nombre de la ubicación | Seleccione la ubicación para la cual desea generar el informe. |
- Haga clic en Ejecutar informe.
El informe se generará según los filtros que haya seleccionado.
Rotación de inventario por importe
El informe de rotación de inventario por importe muestra la rapidez con la que se venden los artículos en relación con el valor promedio de su inventario durante un período determinado. Utilice este informe para identificar los artículos de alta y baja rotación, y para comprender con qué eficiencia gestiona su inventario.
El índice de rotación se calcula de la siguiente manera:
Índice de rotación = Costo de los bienes vendidos (COGS) / Valor promedio del inventario
Perspectiva: Un índice de rotación más alto suele indicar una rotación de inventario más rápida. Un índice más bajo puede indicar artículos de baja rotación o un exceso de existencias.
Escenario: Bailey, de Zylker Inc., registró un costo de bienes vendidos de 60 000 por concepto de teclados durante un trimestre. El valor promedio del inventario de dichos teclados en ese mismo período fue de 20 000. El índice de rotación es 60 000 / 20 000 = 3. Esto significa que el costo de los bienes vendidos fue tres veces superior al valor promedio del inventario durante el trimestre.
Para ver este informe:
- Vaya a Informes en la barra lateral izquierda.
- Acceda a la carpeta Valoración de inventario y seleccione Rotación de inventario por importe.
Este informe incluye las siguientes columnas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del artículo | El nombre del artículo. |
| Saldo inicial | El valor del inventario del artículo al comienzo del intervalo de fechas seleccionado. |
| Saldo final | El valor del inventario del artículo al final del intervalo de fechas seleccionado. |
| Costo de los bienes vendidos | El costo total del artículo vendido durante el período seleccionado. |
| Precio promedio | El valor promedio del inventario del artículo durante el período seleccionado. |
| Índice de rotación | El costo de los bienes vendidos dividido por el valor promedio del inventario. |
| Días promedio de rotación | El número promedio de días que tarda en rotar el stock del artículo durante el período seleccionado. |
| SKU | La unidad de mantenimiento de existencias (SKU, por sus siglas en inglés) del artículo. |
Personalizar informe
Puede personalizar el informe para filtrar los resultados por rango de fechas, agrupar elementos y elegir las columnas que aparecerán en el informe. Para personalizar este informe:
- En la página del informe Rotación de inventario por importe, haga clic en el icono Personalizar situado en la esquina superior derecha.
- En General, configure los siguientes filtros.
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione un periodo predefinido (como una semana, un mes, un trimestre o un año) o elija un rango de fechas personalizado para generar el informe. |
| Agrupar por | Agrupe los registros del informe por Nombre de categoría o por un campo del artículo. |
| Filtros avanzados | Filtre el informe utilizando campos de las secciones Informes y Artículo. |
- Vaya a Mostrar / Ocultar columnas en la barra lateral izquierda de la página.
- En la sección Columnas disponibles, sitúe el cursor sobre la columna que desee añadir (por ejemplo, SKU, Tipo de artículo, Tipo de producto, Estado, Unidad de uso, Descripción de venta o Precio de venta) y haga clic en el icono + que aparece junto a ella.
- En la sección Columnas seleccionadas, revise las columnas que aparecerán en el informe.
- Haga clic en Ejecutar informe.
El informe se generará según los filtros que haya seleccionado.
También puede hacer clic en Guardar como informe personalizado para conservar sus cambios como un informe personalizado.
Para consultar el índice de rotación basado en la cantidad en lugar del valor, consulte Rotación de inventario por cantidad.
Exportar, compartir y programar el informe
En la página del informe Rotación de inventario por importe, también dispone de las siguientes opciones:
- Exportar: Haga clic en Exportar en la esquina superior derecha y seleccione un formato para descargar el informe.
- Compartir informe: Comparta el informe con otros usuarios de su organización. Para obtener más información, consulte Compartir un informe con otro usuario.
- Programar: Programe el envío automático del informe con una frecuencia determinada. Para obtener más información, consulte Programar informes.
Yes