¿Cómo registro los saldos de inicio de mi organización cuando migro a Zoho Books desde mi software actual?
Cuando migras a Zoho Books desde otro software, debes ingresar los saldos de inicio de tu organización. Los saldos de inicio que ingreses serán los saldos de cierre a la fecha de migración en tu software de contabilidad anterior.
Por ejemplo, si estás migrando a Zoho Books el 1 de enero de 2020, y tu saldo de cierre al 31 de diciembre de 2019 en tu software de contabilidad existente es $10,000. Estos $10,000 será tu saldo de inicio en Zoho Books.
Para ingresar los saldos de inicio en Zoho Books:
- Ve a tu organización de Zoho Books.
- Ve a Configuración y luego Saldos de Inicio.
- Haz clic en Editar e ingresa los saldos relevantes para todas las cuentas o haz clic en la opción Importar Saldos de Inicio en la esquina superior derecha de la página para importar los saldos.
Para importar:
- Haz clic en el botón Escoger archivo junto a Subir Archivo. También puedes descargar el archivo de muestra CSV/XLS como referencia.
Información: El tamaño del archivo no puede ser mayor a 1 MB.
- Elige la Codificación de Caracteres y el Delimitador de Archivo para tu archivo.
- Codificación de Caracteres La Codificación de Caracteres se usa para emparejar números con caracteres. Por defecto, se usa la codificación Unicode Transformation Format (UTF-8) que soporta una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits.
- El Delimitador de Campo El Delimitador de Campo se usa para separar dos valores en una fila. Al importar saldos de inicio, el delimitador de archivo por defecto es coma (,).
- Haz clic en Siguiente.
- Asegúrate de que todos los campos estén mapeados correctamente en la página Mapear Campos.
Marca la casilla Guardar estas selecciones para usar durante futuras importaciones si deseas usar un formato de importación similar la próxima vez y haz clic en Siguiente.
- En la página Vista Previa, haz clic en Importar.
Información: Zoho Books automáticamente comparará los encabezados del archivo importado con el campo más similar en Zoho Books. Puedes editar manualmente cada campo para que coincida con los encabezados, y guardar estas preferencias. Al proceder, Zoho Books te mostrará cualquier campo no mapeado que hayas omitido o que no pudo coincidir. Puedes mapear estos agregando nuevos campos con encabezados coincidentes.
Notas: Asegúrate de que los saldos se ingresen a la fecha de migración.
En caso de que una cuenta particular no esté disponible en la lista predefinida, puedes agregar una cuenta para incluir en los saldos de inicio.
Para agregar una nueva cuenta:
- Ve a la pestaña Contabilidad y selecciona Catálogo de cuentas.
- Haz clic en el botón + Nueva Cuenta y aparecerá la pantalla Crear Cuenta como se muestra a continuación.
- Proporciona el Nombre de la Cuenta.
- Menciona el Código de Cuenta, si es necesario.
- Selecciona el Tipo de Cuenta de las opciones proporcionadas.
- Ingresa una descripción, para mejor comprensión.
- Haz clic en la casilla de verificación para agregar esta cuenta a la lista de seguimiento de tu panel. Esto rastreará las transacciones de tu cuenta y presentará un resumen.
- Haz clic en Guardar para publicar y salir.
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