Cómo puedo sobrescribir el saldo de una cuenta o de acciones en Zoho Books?
Sobrescribir los saldos de inicio de una cuenta significa reemplazar un monto incorrecto por uno nuevo. Esto te permite actualizar la cuenta con el monto correcto o cerrar una cuenta existente. Cuando sobrescribes los saldos de inicio de una cuenta, Zoho Books generará automáticamente las entradas de diario necesarias.
Por ejemplo, tienes transacciones en una cuenta [por ejemplo, Anticipo de Gastos] con un saldo deudor de $1000 al 28-02-2021. Tu nueva fecha de saldos de inicio es el 31-03-2021 y deseas que el saldo de la cuenta sea de $2500 deudor en lugar de $1000 para la cuenta de Anticipo de Gastos en esa fecha. Debes editar la fecha de los saldos de inicio y actualizar los saldos de inicio con $2500. Se generará automáticamente una entrada de diario por $1500 para igualar la diferencia.
Sin embargo, si deseas cerrar una cuenta de saldos de inicio, deberás dejar la cuenta en cero y asegurarte de que no existan transacciones correspondientes para esa cuenta.
Así puedes sobrescribir o cerrar los saldos de inicio de una cuenta en Zoho Books:
- Ve a Configuración y haz clic en Saldos de Inicio.
- Haz clic en Editar en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona la cuenta para la que deseas actualizar el monto.
- Ingresa los valores correctos de débito o crédito. Ingresa cero para cerrar la cuenta.
- Haz clic en Continuar.
- Revisa los detalles en la página de vista previa y haz clic en Confirmar.
Notas: No puedes actualizar los saldos de inicio si tus cuentas bancarias han sido conciliadas. Por lo tanto, deberás deshacer (si solo es una conciliación) o eliminar todas las conciliaciones antes de actualizar los saldos de inicio.
Antes de editar la fecha de los saldos de inicio, verifica si tienes más de 50 contactos (clientes y proveedores). En ese caso, deberás dejar los saldos de inicio de los contactos en cero. Puedes hacerlo exportando el archivo de saldos de inicio de muestra y actualizando la lista de clientes y proveedores con los saldos de inicio en 0, luego importar el archivo actualizado. Una vez que los saldos de inicio de los contactos sea cero, podrás editar la fecha de los saldos de inicio. Después, puedes importar nuevamente el archivo de saldos de inicio con los saldos deseados para los contactos.
También puedes actualizar el stock de inicio de los artículos con seguimiento de inventario. Así es como se hace:
Supón que deseas actualizar el valor del stock de inicio para un nuevo año fiscal.
- Primero deberás sobrescribir el stock de inicio de todos los artículos a cero. Esto se puede hacer exportando el archivo de Artículos e importando el mismo archivo con el valor de stock de inicio en cero.
- Luego, elimina el stock disponible actual importando los asientos de ajuste con Nuevo Stock Disponible en cero (la fecha de los asientos de ajuste debe ser 31 de marzo de 2021 en este caso).
- Después, cambia la fecha de los saldos de inicio a 31 de marzo de 2021 en la pantalla de saldos de inicio.
- Ahora actualiza el nuevo stock de inicio importando los asientos de ajuste el 1 de abril de 2021 y actualizando el Nuevo stock disponible según el stock disponible en ese momento.
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